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BILAN EX NIHILO 2021 Siren 804943231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	115		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16300	16300		154
Autres immobilisations corporelles	22302	9581	12720	999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156		156	156
TOTAL (I)	58874	25997	32876	21310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1066		1066	400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12505		12505	14954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16504	913	15590	19329
Autres créances	1376		1376	2025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30068		30068	27743
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61521	913	60607	64453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120396	26911	93484	85764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20481		-4336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7008		39318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34273		43781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43291		14903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347		2483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10170		11999	
Dettes fiscales et sociales	3951		9743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1450		2852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59211		41982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93484		85764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59211		38691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91526		91526	106944
Production vendue biens				
Production vendue services	60789		60789	99592
Chiffres d’affaires nets	152316		152316	206536
				
Production stockée			666	250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11500
Autres produits			1642	8
Total des produits d’exploitation (I)			154624	218294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46638	60146
Variation de stock (marchandises)			2448	1030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6552	8204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53508	47869
Impôts, taxes et versements assimilés			1223	999
Salaires et traitements			49118	55450
Charges sociales			55	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1933	1046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	54
Total des charges d’exploitation (II) 			162439	175801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7814	42493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	585
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	-600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8188	41893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1180		-815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155895		218301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162903		178982	
BENEFICE OU PERTE	-7008		39318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20116		
Total Immobilisations corporelles		37354		13500
Total Immobilisations financières		156		
Total Général		57626		13500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12252	38602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156
Total Général			12252	58874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116			116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36200	1934	12252	25882
AMORTISSEMENTS Total Général	36316	1934	12252	25998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		914		914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		914		914
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156	156		
Clients douteux ou litigieux	1096	1096		
Autres créances clients	15408	15408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	647	647		
T. V. A.	683	683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46	46		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18036	18036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43291	43291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10170	10170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1429	1429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2523	2523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347	347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1451	1451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59211	59211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel