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BILAN EX NIHILO 2018 Siren 804943231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115	115		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16300	15773	526	711
Autres immobilisations corporelles	21054	17955	3099	4338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57470	33844	23625	25050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4712		4712	3936
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22742		22742	16494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55303		55303	22980
Autres créances	6495		6495	2666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542		542	2993
Charges constatées d’avance	5171		5171	190
TOTAL (II)	94968		94968	49261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152438	33844	118593	74311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10008		2770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38323		-12778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37114		-1208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39874		45539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605		610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21339		15956	
Dettes fiscales et sociales	17619		8835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81479		75519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118593		74311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60468		42147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128105		128105	103914
Production vendue biens				
Production vendue services	79449		79449	75686
Chiffres d’affaires nets	207555		207555	179600
				
Production stockée			776	-5103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1023	
Autres produits			30	114
Total des produits d’exploitation (I)			210385	175211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62074	52268
Variation de stock (marchandises)			-6248	10188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8391	7484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51343	50671
Impôts, taxes et versements assimilés			951	1188
Salaires et traitements			49076	53747
Charges sociales			828	1448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1424	9096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	493
Total des charges d’exploitation (II) 			167939	186586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42445	-11375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	1711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	1711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1590	-1701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40855	-13076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125		-918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2407		-1217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210393		175221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172069		187999	
BENEFICE OU PERTE	38323		-12778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1023			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20116		
Total Immobilisations corporelles		37354		
Total Immobilisations financières				
Total Général		57470		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				57470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116			116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32304	1425		33729
AMORTISSEMENTS Total Général	32420	1425		33845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55303	55303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6	6		
Autres impôts, taxes versements assimilés	600	600		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5890	5890		
Charges constatées d’avance	5171	5171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66970	66970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6461	6461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39875	18864	21011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21339	21339		
Personnel et comptes rattachés	3016	3016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1255	1255		
Impôts sur les bénéfices	2407	2407		
T.V.A.	10942	10942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605	605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85900	64889	21011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel