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BILAN ETAPLEDIS 2021 Siren 804911592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67208	63008	4200	6552
Fonds commercial	1733997		1733997	1733997
Autres immobilisations incorporelles	2920	2232	688	1272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	658644		658644	658644
Constructions	8517643	2711563	5806080	6270129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1641106	978844	662262	787229
Autres immobilisations corporelles	757527	659725	97802	143957
Immobilisations en cours	72510		72510	42000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41258		41258	41258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55173		55173	34408
Prêts				
Autres immobilisations financières	62099		62099	60852
TOTAL (I)	13610085	4415372	9194713	9780298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2383493	15335	2368158	2247094
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	3003
Clients et comptes rattachés	119090		119090	112448
Autres créances	1026957		1026957	1029140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1665486		1665486	1982901
Charges constatées d’avance	121029		121029	139422
TOTAL (II)	5317056	15335	5301721	5514009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18927141	4430707	14496434	15294307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1948298		1430323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738225		517974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2730523		1992298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7736806		9327876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59648		59336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3833		3528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2590640		2576375	
Dettes fiscales et sociales	1244062		1162751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4991		55524	
Autres dettes	125931		116619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11765911		13302009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14496434		15294307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5385577		5260758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41467004		41467004	38549416
Production vendue biens	23805		23805	8985
Production vendue services	783152		783152	1085591
Chiffres d’affaires nets	42273961		42273961	39643992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58686	17644
Autres produits			98455	94435
Total des produits d’exploitation (I)			42431102	39756070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33076376	30895188
Variation de stock (marchandises)			-117427	15288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60106	65416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2346613	2245431
Impôts, taxes et versements assimilés			482155	509655
Salaires et traitements			3571902	3444013
Charges sociales			910787	797790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813903	819286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15335	18972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24060	11616
Total des charges d’exploitation (II) 			41183810	38822654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1247292	933417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13783	6689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1065	769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14868	7493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96096	111763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96096	111763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81228	-104271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166064	829146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18219		481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18219		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58201		857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58201		857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39982		-377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185099		147742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202757		163053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42464189		39764044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41725963		39246069	
BENEFICE OU PERTE	738225		517974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10845		10598	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39714		17644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4664		-824	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1804125		
Total Immobilisations corporelles		11441125		206305
Total Immobilisations financières		136518	21750	20765
Total Général		13381767	21750	227070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1804125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11647430
Prêts et immobilisations financières			20503	
Total Immobilisations financières			20503	158530
Total Général			20503	13610085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62303	2936		65240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3539166	810966		4350132
AMORTISSEMENTS Total Général	3601469	813903		4415372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18972	15335	18972	15335
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18972	15335	18972	15335
TOTAL GENERAL	18972	15335	18972	15335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62099	62099		
Clients douteux ou litigieux	3731	3731		
Autres créances clients	115359	115359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9820	9820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65487	65487		
T. V. A.	15603	15603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156002	156002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780045	780045		
Charges constatées d’avance	121029	121029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329175	1329175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7736806	1360305	4199894	
Emprunts et dettes financières divers	59648	59648		
Fournisseurs et comptes rattachés	2590640	2590640		
Personnel et comptes rattachés	683805	683805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340605	340605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38629	38629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181023	181023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4991	4991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125931	125931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11762078	5385577	4199894	2176607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2626169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel