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BILAN ETAPLEDIS 2020 Siren 804911592
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 67208 60655 6552 11551
Fonds commercial 1733997 1733997 1733997
Autres immobilisations incorporelles 2920 1648 1272 1856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 658644 658644 658644
Constructions 8437643 2167513 6270129 6672272
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1563260 776031 787229 974462
Autres immobilisations corporelles 739578 595621 143957 171210
Immobilisations en cours 42000 42000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 41258 41258 41258
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 34408 34408 30478
Prêts
Autres immobilisations financières 60852 60852 11934
TOTAL (I) 13381767 3601469 9780298 10307661
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2266066 18972 2247094 2281354
Avances et acomptes versés sur commandes 3003 3003
Clients et comptes rattachés 112448 112448 70555
Autres créances 1029140 1029140 1035805
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1982901 1982901 1605507
Charges constatées d’avance 139422 139422 144576
TOTAL (II) 5532981 18972 5514009 5137798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18914748 3620442 15294307 15445459
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1430323 912149
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 517974 518174
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1992298 1474323
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9327876 10398511
Emprunts et dettes financières divers (4) 59336 71613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3528 2636
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2576375 2411557
Dettes fiscales et sociales 1162751 957793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55524 31174
Autres dettes 116619 97852
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13302009 13971136
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15294307 15445459
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5260758 4889511
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 263
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 38549416 38549416 38242841
Production vendue biens 8985 8985 18270
Production vendue services 1085591 1085591 905490
Chiffres d’affaires nets 39643992 39643992 39166600
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17644 44421
Autres produits 94435 96480
Total des produits d’exploitation (I) 39756070 39307501
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30895188 30954107
Variation de stock (marchandises) 15288 -195747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 65416 77485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2245431 2325062
Impôts, taxes et versements assimilés 509655 431592
Salaires et traitements 3444013 3256509
Charges sociales 797790 842093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 819286 758032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11616 37866
Total des charges d’exploitation (II) 38822654 38487000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 933417 820501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6689 1557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 769 221
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 35 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7493 1785
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 111763 117302
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 111763 117302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -104271 -115518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 829146 704984
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 481 672
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 141570
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 481 142242
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 857 138
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 126348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 857 126486
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -377 15756
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 147742 129693
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 163053 72873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39764044 39451528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39246069 38933354
BENEFICE OU PERTE 517974 518174
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10598 7028
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17644 44421
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) -824 2583
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1804125
Total Immobilisations corporelles 11202050 239075
Total Immobilisations financières 83670 52847
Total Général 13089845 291922
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1804125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11441125
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 136518
Total Général 13381767
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56721 5582 62303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2725463 813703 3539166
AMORTISSEMENTS Total Général 2782184 819286 3601469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18972 18972
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18972 18972
TOTAL GENERAL 18972 18972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18972
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60852 60852
Clients douteux ou litigieux 5034 5034
Autres créances clients 107414 107414
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14618 14618
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 68503 68503
T. V. A. 19631 19631
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 132699 132699
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 793689 793689
Charges constatées d’avance 139422 139422
TOTAL ETAT DES CREANCES 1341862 1341862
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 263 263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9327613 1289890 5250166 2787557
Emprunts et dettes financières divers 59336 59336
Fournisseurs et comptes rattachés 2576375 2576375
Personnel et comptes rattachés 623145 623145
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 333610 333610
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40215 40215
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 165781 165781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55524 55524
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116619 116619
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13298481 5260758 5250166 2787557
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1073840
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel