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BILAN DOFA 2021 Siren 804958189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5300		5300	5300
Autres immobilisations corporelles	213457	18007	195449	24388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1951100		1951100	1951100
Créances rattachées à des participations	588550		588550	576000
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2758706	18007	2740699	2557088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				388
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	437071		437071	17838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	690673	7280	683392	1408163
Disponibilités	206232		206232	266619
Charges constatées d’avance	1199		1199	
TOTAL (II)	1335174	7280	1327894	1693008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4093880	25288	4068592	4250096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2735000		2735000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126879		126346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	821721		1041589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97280		10666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1707		647	
TOTAL (I)	3782587		3914247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51779		183141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8380		30442	
Dettes fiscales et sociales	111751		122266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286005		335849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4068592		4250096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195702		335849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324256		324256	298142
Chiffres d’affaires nets	324256		324256	298142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11300	9720
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			335556	307864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45375	48595
Impôts, taxes et versements assimilés			31548	18955
Salaires et traitements			181665	178748
Charges sociales			65952	66069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16939	80
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			341482	312448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5926	-4584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16608	43000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79939	59953
Reprises sur provisions et transferts de charges			55764	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152311	102953
Dotations financières sur amortissements et provisions			4	58091
Intérêts et charges assimilées			1828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6782	58091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145530	44862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139603	40278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47409		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1060		647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48469		25677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1531		-25677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43854		3935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537868		410816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440587		400151	
BENEFICE OU PERTE	97280		10666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5702		17105	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11300		9720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65952		66069	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30783		235409
Total Immobilisations financières		2527400	12550	
Total Général		2558183	12550	235409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47435	218757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2539950
Total Général			47435	2758706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095	16939	26	18007
AMORTISSEMENTS Total Général	1095	16939	26	18007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1707
Total Provisions réglementées	647	1060		1707
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58091	4954	55764	7280
Total Provisions pour dépréciation	58091	4954	55764	7280
TOTAL GENERAL	58738	6014	55764	8987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4954	55764	
                                            - Exceptionnelles		1060		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	588550		588550	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1304	1304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	435767	435767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1199	1199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026820	438270	588550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114095	23792	90303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8380	8380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45783	45783		
Impôts sur les bénéfices	43854	43854		
T.V.A.	16413	16413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5701	5701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51779	51779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286005	195702	90303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel