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BILAN DOFA 2020 Siren 804958189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5300		5300	
Autres immobilisations corporelles	25483	1095	24388	66
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1951100		1951100	1951100
Créances rattachées à des participations	576000		576000	533000
Autres titres immobilisés	300		300	25149
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2558183	1095	2557088	2509315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	388		388	
Clients et comptes rattachés				36407
Autres créances	17838		17838	11577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1466254	58091	1408163	1400200
Disponibilités	266619		266619	268715
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1751098	58091	1693008	1716900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4309282	59186	4250096	4226214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2735000		2735000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126346		57315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1041589			
Report à nouveau			-21021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10666		1401641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	647			
TOTAL (I)	3914247		4172934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183141		13304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30442		4551	
Dettes fiscales et sociales	122266		35425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335849		53280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4250096		4226214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335849		53280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298142		298142	279440
Chiffres d’affaires nets	298142		298142	279440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9720	54790
Autres produits			1	102
Total des produits d’exploitation (I)			307864	334332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48595	94466
Impôts, taxes et versements assimilés			18955	26493
Salaires et traitements			178748	166833
Charges sociales			66069	82139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80	361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			312448	370294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4584	-35962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43000	492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33000
Autres intérêts et produits assimilés			59953	2155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102953	35647
Dotations financières sur amortissements et provisions			58091	
Intérêts et charges assimilées				9549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58091	9549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44862	26098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40278	-9864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9232046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9232046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		7773082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25677		7773082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25677		1458964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3935		47459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410816		9602024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400151		8200384	
BENEFICE OU PERTE	10666		1401641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17105		35406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1082		29702
Total Immobilisations financières		2509249		43151
Total Général		2510330		72853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	2527400
Total Général			25000	2558183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016	80		1095
AMORTISSEMENTS Total Général	1016	80		1095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				647
Total Provisions réglementées		647		647
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		58091		58091
Total Provisions pour dépréciation		58091		58091
TOTAL GENERAL		58738		58738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		58091		
                                            - Exceptionnelles		647		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	576000		576000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513	513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11145	11145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6180	6180		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	593838	17838	576000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30442	30442		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28042	28042		
Impôts sur les bénéfices	3935	3935		
T.V.A.	6145	6145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84144	84144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183141	183141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335849	335849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel