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BILAN DOFA 2019 Siren 804958189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1082	1016	66	427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1951100		1951100	7747650
Créances rattachées à des participations	533000		533000	
Autres titres immobilisés	25149		25149	
Prêts				
Autres immobilisations financières				46
TOTAL (I)	2510330	1016	2509315	7748122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36407		36407	134238
Autres créances	11577		11577	382448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400200		1400200	
Disponibilités	268715		268715	4460
Charges constatées d’avance				7511
TOTAL (II)	1716900		1716900	528656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4227230	1016	4226214	8276779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2735000		4885000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57315		39872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			757559	
Report à nouveau	-21021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1401641		348863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4172934		6031294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1864545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13304		218897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4551		38176	
Dettes fiscales et sociales	35425		78866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53280		2200485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4226214		8276779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279440		279440	530065
Chiffres d’affaires nets	279440		279440	530065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54790	16904
Autres produits			102	8
Total des produits d’exploitation (I)			334332	551300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94466	86119
Impôts, taxes et versements assimilés			11277	21924
Salaires et traitements			166833	282848
Charges sociales			97355	100436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361	361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			370294	536691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35962	14608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			492	351624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33000	
Autres intérêts et produits assimilés			2155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35647	351624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9549	26410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9549	26410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26098	325214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9864	339823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9232046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9232046		3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7773082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7773082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1458964		3161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47459		-5880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9602024		906084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8200384		557221	
BENEFICE OU PERTE	1401641		348863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35406		20246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1082	25186	
Total Immobilisations financières		7747696	1951449	
Total Général		7748777	1976635	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25186	1082	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7747896	2509249	
Total Général		7773082	2510330	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655	361		1016
AMORTISSEMENTS Total Général	655	361		1016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		45000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	533000	33000	500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36407	36407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	535	535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11042	11042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	580984	80984	500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4551	4551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13298	13298		
T.V.A.	18973	18973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3154	3154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13304	13304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53280	53280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1854415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel