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BILAN DISTRI FONTENAY 2021 Siren 804927861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248917	200475	48442	74085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25691	19918	5773	9462
Autres immobilisations corporelles	19677	17013	2664	4962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4250		4250	
Autres immobilisations financières	17552		17552	17520
TOTAL (I)	416087	237406	178681	206029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91714		91714	130142
Avances et acomptes versés sur commandes	203		203	
Clients et comptes rattachés	13690		13690	5484
Autres créances	81617		81617	85402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78777		78777	139882
Charges constatées d’avance	8223		8223	2504
TOTAL (II)	274223		274223	363414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690310	237406	452904	569442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	431		628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46098		135803	
Subventions d’investissement	7000		14000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64529		161431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40619		93131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175721		211692	
Dettes fiscales et sociales	83144		103189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348374		408011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452904		569442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348374		368100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127575		2127575	2554163
Production vendue biens				
Production vendue services	9977		9977	
Chiffres d’affaires nets	2137551		2137551	2554163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			247	
Total des produits d’exploitation (I)			2137799	2554163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1446925	1794387
Variation de stock (marchandises)			38428	-24451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209933	222895
Impôts, taxes et versements assimilés			14596	15674
Salaires et traitements			247107	238639
Charges sociales			48104	48400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31630	32080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1092	3907
Total des charges d’exploitation (II) 			2037814	2331532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99984	222631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760	738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760	738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3969	4886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3969	4886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3208	-4148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96776	218484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18972		391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25972		7391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24632		37516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64632		37516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38660		-30125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12018		52555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2164531		2562292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118433		2426489	
BENEFICE OU PERTE	46098		135803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		294284		
Total Immobilisations financières		17520		4282
Total Général		411805		4282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21802
Total Général				416087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205776	31630		237406
AMORTISSEMENTS Total Général	205776	31630		237406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4250	4250		
Autres immobilisations financières	17552		17552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13690	13690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40340	40340		
T. V. A.	2680	2680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235	235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38362	38362		
Charges constatées d’avance	8223	8223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125332	107780	17552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel