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BILAN CABINET DE DERMATOLOGIE CLAIREFEUILLE 2021 Siren 804937209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12596	11565	1031	756
Fonds commercial	223000		223000	223000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72300	54483	17817	22276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266425	58102	208323	54575
Autres immobilisations corporelles	185912	101717	84196	55853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8483		8483	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910		9910	9910
TOTAL (I)	779233	225867	553367	366977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21018		21018	7875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	7104		7104	1542
Autres créances	20171		20171	25092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129938		129938	62828
Charges constatées d’avance	5621		5621	4087
TOTAL (II)	183852		183852	101624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	963085	225867	737218	468601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155199		150538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97404		54661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259203		211799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228002		105458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104123		46060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26830		10606	
Dettes fiscales et sociales	84846		59262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24009		25515	
Produits constatés d’avance (2)	10200		9901	
TOTAL (IV)	478015		256802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737218		468601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308010		226287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1499068		1499068	1229543
Chiffres d’affaires nets	1499068		1499068	1229543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71401	74424
Autres produits			78	13
Total des produits d’exploitation (I)			1570548	1303978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76584	53143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13143	1067
Autres achats et charges externes			197957	178968
Impôts, taxes et versements assimilés			36316	37927
Salaires et traitements			1058229	888962
Charges sociales			59904	35737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43414	36899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	214
Total des charges d’exploitation (II) 			1459269	1232918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111278	71060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2522	2001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2522	2001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2522	-2001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108756	69058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17802		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29154		14378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588548		1303978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491143		1249317	
BENEFICE OU PERTE	97404		54662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234676		920
Total Immobilisations corporelles		341158		220115
Total Immobilisations financières		10518		
Total Général		586352		221035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36636	524637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10518
Total Général			36636	770751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10920	645		11565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208455	42483	36636	214301
AMORTISSEMENTS Total Général	219375	43128	36636	225867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910	9910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7104	7104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	757	757		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6679	6679		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1659	1659		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11075	11075		
Charges constatées d’avance	5621	5621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42806	42806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57997	57997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170006		162797	7208
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26830	26830		
Personnel et comptes rattachés	38980	38980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24864	24864		
Impôts sur les bénéfices	15239	15239		
T.V.A.				
Obligations cautionnées	5764	5764		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104128	104128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24009	24009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10200	10200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	478015	308010	162797	7208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel