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BILAN CABINET DE DERMATOLOGIE CLAIREFEUILLE 2016 Siren 804937209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10739	8300	2439	
Fonds commercial	223000		223000	223000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72300	18673	53627	62858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52293	20784	31509	36700
Autres immobilisations corporelles	111057	37933	73124	56513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910		9910	9410
TOTAL (I)	479907	85689	394218	389089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6622		6622	9996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17949		17949	2008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86641		86641	55379
Charges constatées d’avance				225
TOTAL (II)	111212		111212	67608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591119	85689	505430	456697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37392		40648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84040		46648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323909		357539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53225		9694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2599		2951	
Dettes fiscales et sociales	41657		39866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421390		410050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505430		456697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162797		112101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947231		947231	853436
Chiffres d’affaires nets	947231		947231	853436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8335	17813
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			955575	871256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31693	33364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3374	-996
Autres achats et charges externes			130539	146288
Impôts, taxes et versements assimilés			15755	26719
Salaires et traitements			664819	562117
Charges sociales			24106	17369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39275	35475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	3
Total des charges d’exploitation (II) 			909575	820341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45999	50915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3641	4026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3641	4026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3641	-4026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42358	46889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4966		6241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955575		871256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918182		830608	
BENEFICE OU PERTE	37392		40648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3484		8674	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8335		17813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231173		2566
Total Immobilisations corporelles		199684		35966
Total Immobilisations financières		10018		500
Total Général		440875		39032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10518
Total Général				479907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8173	127		8300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43613	33776		77389
AMORTISSEMENTS Total Général	51786	33903		85689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9910	9910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10528			
T. V. A.	2094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5280			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27859	27859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323729	65136	258593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2599	2599		
Personnel et comptes rattachés	13447	13447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20590	20590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6532	6532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1088	1088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53225	53225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421390	162797	258593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel