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BILAN BAREDIS 2018 Siren 804949394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	893	301	592	770
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles	3344	854	2490	2269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17299	3056	14243	15163
Autres immobilisations corporelles	258490	40420	218069	280126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7734		7734	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23750		23750	23750
TOTAL (I)	761509	44631	716878	772078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39		39	33
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104622	5789	98833	90131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56378		56378	43652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19808		19808	26606
Charges constatées d’avance	1186		1186	514
TOTAL (II)	182033	5789	176244	160936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943542	50420	893122	933014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66955			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22900		-133045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	654			
TOTAL (I)	45710		-132045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1666		299	
TOTAL (III)	1666		299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9843	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123607		84613	
Dettes fiscales et sociales	65599		100988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5765		13825	
Autres dettes	650776		855492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845746		1064760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893122		933014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2063980		2063980	1139928
Production vendue biens				
Production vendue services	427		427	14015
Chiffres d’affaires nets	2064408		2064408	1153944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7496	856
Autres produits			713	23
Total des produits d’exploitation (I)			2072617	1154822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1521536	970411
Variation de stock (marchandises)			-9288	-95334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	-33
Autres achats et charges externes			278004	188922
Impôts, taxes et versements assimilés			15521	27719
Salaires et traitements			186314	112883
Charges sociales			56755	39202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31001	25897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5789	5203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1666	299
Autres charges			2088	4820
Total des charges d’exploitation (II) 			2089380	1279990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16763	-125167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8744	7925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8744	7925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7958	-7925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24721	-133092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55875		292792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	209			
Total des produits exceptionnels (VII)	56084		292792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55875		292745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	863			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56738		292745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-654		47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129487		1447615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152387		1580660	
BENEFICE OU PERTE	-22900		-133045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453488		987
Total Immobilisations corporelles		316189		54851
Total Immobilisations financières		23750		
Total Général		793427		55838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238		454237
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23194		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23923	63595	283523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23750
Total Général		24161	63595	761509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	449	706		1155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20900	30295	7720	43476
AMORTISSEMENTS Total Général	21350	31001	7720	44631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				654
Total Provisions réglementées		863	209	654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	299	1666	299	1666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5203	5789	5203	5789
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5203	5789	5203	5789
TOTAL GENERAL	5502	8318	5711	8109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7455	5502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		863	209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23750		23750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1144	1144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6511	6511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2476	2476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46247	46247		
Charges constatées d’avance	1186	1186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81314	57564	23750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123607	123607		
Personnel et comptes rattachés	20781	20781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26675	26675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8674	8674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9469	9469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5765	5765		
Groupe et associés	646670	646670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4105	4105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845746	845746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		7