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BILAN TRABAUD COTE D'AZUR 2018 Siren 804836864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1094312		1094312	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95470	31905	63564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221966		221966	
TOTAL (I)	1411749	31905	1379843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8022		8022	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395326		395326	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7248		7248	
Autres créances	402080		402080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14865		14865	
Charges constatées d’avance	41458		41458	
TOTAL (II)	869000		869000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2280750	31905	2248844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34646			
Report à nouveau	-32193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567005			
Dettes fiscales et sociales	93344			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9630			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2248844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2096628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1567342		1567342	
Production vendue biens				
Production vendue services	7093	274	7368	
Chiffres d’affaires nets	1574435	274	1574710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9692	
Autres produits			180	
Total des produits d’exploitation (I)			1584582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			757725	
Variation de stock (marchandises)			12274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5600	
Autres achats et charges externes			273074	
Impôts, taxes et versements assimilés			8895	
Salaires et traitements			303960	
Charges sociales			151188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1179	
Total des charges d’exploitation (II) 			1525947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3035	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22363			
Total des produits exceptionnels (VII)	222363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1809525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782018			
BENEFICE OU PERTE	27506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47730			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1157			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1243576		
Total Immobilisations corporelles		90366		5841
Total Immobilisations financières		198707		23260
Total Général		1532649		29101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			149264	1094312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			736	95471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221967
Total Général			150000	1411750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21623	11019	736	31906
AMORTISSEMENTS Total Général	21623	11019	736	31906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22363		22363	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22363		22363	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22363	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221966	220706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4629			
Impôts sur les bénéfices	13696			
T. V. A.	16944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	907			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365903			
Charges constatées d’avance	41458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	672753	671492	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236916	236916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149643	35637	114006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567005	567005		
Personnel et comptes rattachés	39292	39292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24764	24764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28476	28476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	809	809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154093	1154093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9630	9630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2210634	2096628	114006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7968			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16510			
Location, charges locatives et de copropriété	111596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273074			
Taxe professionnelle	4345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8895			
Montant de la TVA. collectée	314710			
Total TVA. déductible sur biens et services	164767			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel