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BILAN TADFIS 2016 Siren 804865038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933		933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147827		147827	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17681	140	17541	
Autres créances	115375		115375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379021		379021	
Charges constatées d’avance	5803		5803	
TOTAL (II)	666641	140	666501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666641	140	666501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253573			
Dettes fiscales et sociales	159548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4259845		4259845	
Production vendue biens	75381		75381	
Production vendue services	97		97	
Chiffres d’affaires nets	4335323		4335323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247	
Autres produits			366	
Total des produits d’exploitation (I)			4336938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3148371	
Variation de stock (marchandises)			25183	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86	
Autres achats et charges externes			480719	
Impôts, taxes et versements assimilés			30065	
Salaires et traitements			393780	
Charges sociales			132389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	
Total des charges d’exploitation (II) 			4256527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4339373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4274158			
BENEFICE OU PERTE	65214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29682			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	415			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		15000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		15000		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158	140	158	140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158	140	158	140
TOTAL GENERAL	158	140	158	140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140	158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	302			
Autres créances clients	17378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44210			
T. V. A.	26686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44060			
Charges constatées d’avance	5803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138860	138860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253573	253573		
Personnel et comptes rattachés	69303	69303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69072	69072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370	370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20802	20802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26100	26100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5098	5098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444416	444416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	295759			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480719			
Taxe professionnelle	13454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16611			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30065			
Montant de la TVA. collectée	385113			
Total TVA. déductible sur biens et services	378974			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14