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BILAN SUB 12 RODEZ 2017 Siren 804807311				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12500		12500	12500
Immobilisations incorporelles – Autres	11016	656	10360	10360
Immobilisations corporelles	191065	47882	143183	155122
Immobilisations financières	14168		14168	14168
Total Actif Immobilisé	228749	48538	180211	192151
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5046		5046	4831
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20182		20182	14625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43438		43438	35759
Caisse				
Charges constatées d’avance	5663		5663	5663
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74329		74329	60878
Total général Actif	303078			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	398
Réserves réglementées				
Autres réserves			24402	7554
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15186	17450
Provisions réglementées			6391	6913
Total des capitaux propres - Total I			56979	42315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94618	112797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18507	15022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62139		
Autres dettes			84437	82895
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197562	210714
Total général Passif			254540	253029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71088	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	387636		360166	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15274		9805	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402909		369971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119730		102571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-215		-1103	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126214		123629	
(dont taxe professionnelle)	1778			
Impôts, taxes et versements assimilés	8820		7085	
Rémunérations du personnel 	93146		82223	
Charges sociales	21270		17198	
Dotations aux amortissements	16602		16133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		38	
Total des charges d’exploitation	385610		347775	
Résultat d’exploitation	17299		22197	
Produits financiers	4		13	
Produits exceptionnels	522		522	
Charges financières	2388		3438	
Charges exceptionnelles	69		297	
Impôts sur les bénéfices	183		1547	
Bénéfice ou perte	15186		17450	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36239			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15644			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1914	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224087	
Total Immobilisations (Augmentations)			4662	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36239	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15644	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel