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BILAN SOVITRAT 25 2021 Siren 804895902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1440	893	547	986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	320000		320000	320000
Autres titres immobilisés				
Prêts	7811		7811	2917
Autres immobilisations financières	6032		6032	
TOTAL (I)	336283	893	335390	324903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797		797	863
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	487724		487724	721396
Autres créances	734087	525	733562	1037791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22563		22563	1349
Charges constatées d’avance	7058		7058	24
TOTAL (II)	1252232	525	1251706	1761676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1588515	1418	1587096	2086580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322156		253366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95182		188789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527338		552156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30665		50665	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30665		50665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71592		281634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154153		110863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8387		6799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41810		211572	
Dettes fiscales et sociales	731213		835741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21935		37146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029092		1483758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587096		2086580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	923908		1375543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8592		4634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1714893		1714893	3837301
Chiffres d’affaires nets	1714893		1714893	3837301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120369	68636
Autres produits			22	34
Total des produits d’exploitation (I)			1835285	3905972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			66	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272111	583381
Impôts, taxes et versements assimilés			45590	127601
Salaires et traitements			1119301	2328409
Charges sociales			274436	524613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439	429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525	1245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			32	1619
Total des charges d’exploitation (II) 			1712504	3607301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122781	298671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1439	1530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4480	4480
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5919	6010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	1334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	1334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5173	4676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127954	303348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8319		3954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8319		3954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24034		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1857		93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25892		1830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17573		2124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51762	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15199		64921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849525		3915937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1754342		3727148	
BENEFICE OU PERTE	95182		188789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99124		53537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1440		
Total Immobilisations financières		323917		
Total Général		325357		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		336283	336283	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453	439		893
AMORTISSEMENTS Total Général	453	439		893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10665
Total Provisions pour risques et charges	50665		20000	30665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1245	525	1245	525
Total Provisions pour dépréciation	1245	525	1245	525
TOTAL GENERAL	51910	525	21245	31190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525	21245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	320000		320000	
Prêts	7811		7811	
Autres immobilisations financières	6032		6032	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487724	487724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1170	1170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117	117		
Impôts sur les bénéfices	47229	47229		
T. V. A.	14719	14719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8811	8811		
Divers	65000	65000		
Groupe et associés	591181	591181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5857	5857		
Charges constatées d’avance	7058	7058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562714	1228871	333843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8592	8592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63000	63000		
Emprunts et dettes financières divers	154153	48969	105184	
Fournisseurs et comptes rattachés	41810	41810		
Personnel et comptes rattachés	439539	439539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189734	189734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98170	98170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3767	3767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30322	30322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029092	923908	105184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel