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BILAN SANDCASTLE C 2017 Siren 804809937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1155000		1155000	
Autres immobilisations incorporelles	16500	1280	15220	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421019	32249	388769	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38533	13721	24811	
Autres immobilisations corporelles	731947	212175	519771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439019		439019	
TOTAL (I)	2802017	259426	2542591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4266		4266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126228		126228	
Autres créances	124910		124910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205504		205504	
Charges constatées d’avance	13765		13765	
TOTAL (II)	474673		474673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276690	259426	3017264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1527650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1092650			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	609700			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9790			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214007			
Dettes fiscales et sociales	111418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3017264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1665816		1665816	
Chiffres d’affaires nets	1665816		1665816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87372	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			1753235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-922	
Autres achats et charges externes			837577	
Impôts, taxes et versements assimilés			69178	
Salaires et traitements			427046	
Charges sociales			132309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104667	
Total des charges d’exploitation (II) 			1736044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773207			
BENEFICE OU PERTE	-19160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	385658			
Renvois : Transfert de charges	75825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155000		16500
Total Immobilisations corporelles		1147243		44256
Total Immobilisations financières		488729		
Total Général		2790973		60756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1171500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	1191498
Prêts et immobilisations financières			49711	
Total Immobilisations financières			49711	439019
Total Général			49712	2802017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1280		1280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156363	101785	1	258147
AMORTISSEMENTS Total Général	156363	103065	1	259426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11278		11278	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268		268	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268		268	
TOTAL GENERAL	11547		11546	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439019	49712	389307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126228	126228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1320	1320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22614	22614		
T. V. A.	38794	38794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15047	15047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47135	47135		
Charges constatées d’avance	13765	13765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703922	314615	389307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	609700		609700	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9790	9790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214007	214007		
Personnel et comptes rattachés	39109	39109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35997	35997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11544	11544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24769	24769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944915	335215	609700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19