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BILAN SANDCASTLE C 2016 Siren 804809937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1155000		1155000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380013	9905	370107	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38533	7159	31374	
Autres immobilisations corporelles	728698	139298	589400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	488729		488729	
TOTAL (I)	2790973	156363	2634610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3344		3344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28425	268	28157	
Autres créances	148612		148612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192908		192908	
Charges constatées d’avance	13680		13680	
TOTAL (II)	386970	268	386701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3177942	156631	3021311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1527650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1092650			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-431351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091509			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11278			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11278			
Emprunts obligataires convertibles	609700			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2750			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2709			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221290			
Dettes fiscales et sociales	82075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3021311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1542934		1542934	
Chiffres d’affaires nets	1542934		1542934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60634	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			1605709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1645	
Autres achats et charges externes			865713	
Impôts, taxes et versements assimilés			67136	
Salaires et traitements			363544	
Charges sociales			109569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11278	
Autres charges			97907	
Total des charges d’exploitation (II) 			1661469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703357			
BENEFICE OU PERTE	-97440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	364997			
Renvois : Transfert de charges	52576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96831			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155000		
Total Immobilisations corporelles		708618		507492
Total Immobilisations financières		522319		
Total Général		2385937		507492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68867	1147243
Prêts et immobilisations financières			33590	
Total Immobilisations financières			33590	488729
Total Général			102456	2790973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73762	82601		156363
AMORTISSEMENTS Total Général	73762	82601		156363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11278
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7743	11278	7743	11278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	315	268	315	268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315	268	315	268
TOTAL GENERAL	8058	11547	8058	11547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11547	8058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485729	48919	439511	
Clients douteux ou litigieux	295	295		
Autres créances clients	25130	28130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	858	858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18102	18102		
T. V. A.	74581	74581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55071	55071		
Charges constatées d’avance	13680	13680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679447	239636	439811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	609700		609700	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2750	2750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221290	221290		
Personnel et comptes rattachés	23776	23776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34182	34182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12738	12738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11380	11380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915816	306116	609700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4739932			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111756			
Location, charges locatives et de copropriété	32480			
Personnel extérieur à l’entreprise	4348			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189869			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15574			
Autres comptes	511686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	865713			
Taxe professionnelle	20231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67138			
Montant de la TVA. collectée	171846			
Total TVA. déductible sur biens et services	149568			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13