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BILAN S.A.R.L NETDISTRIB 2017 Siren 804854958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24965	10433	14532	18487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224965	10433	214532	218487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2260		2260	1278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47894	327	47567	24911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37301		37301	49624
Autres créances	11860		11860	22882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36822		36822	26928
Charges constatées d’avance	5775		5775	16260
TOTAL (II)	141912	327	141585	141882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366878	10760	356118	360369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18188		34983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3417		3205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234771		258188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387		1301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41054		24388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36862		34452	
Dettes fiscales et sociales	43044		42040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121346		102181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356118		360369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41054			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	674494		674494	614138
Production vendue biens				
Production vendue services	65948		65948	86907
Chiffres d’affaires nets	740443		740443	701045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835	609
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			741282	701655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442125	349754
Variation de stock (marchandises)			-22722	23214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2984	1583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-983	1434
Autres achats et charges externes			265716	254124
Impôts, taxes et versements assimilés			3552	7745
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			20421	23141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3955	3614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181	19
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	4
Total des charges d’exploitation (II) 			745453	694631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4171	7024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			973	1083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973	1083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-1083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5144	5941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1727		-1676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743009		701655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746427		698450	
BENEFICE OU PERTE	-3417		3205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		24965		
Total Immobilisations financières				
Total Général		224965		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				224965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6478	3955		10433
AMORTISSEMENTS Total Général	6478	3955		10433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261	181	115	327
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261	181	115	327
TOTAL GENERAL	261	181	115	327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181	115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2170			
Impôts sur les bénéfices	3868			
T. V. A.	5822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54936	54936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36862	36862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17284	17284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25359	25359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401	401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41054	41054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121346	121346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel