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BILAN POYET MOTTE PUERICULTURE 2020 Siren 804860997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57017	14095	42922	43069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85570	10246	75323	674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30325	9271	21054	4669
Autres immobilisations corporelles	140837	31528	109309	6252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
TOTAL (I)	329748	65141	264608	54664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140745		140745	172531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64368	8861	55506	87069
Marchandises	1180166	38706	1141460	1415763
Avances et acomptes versés sur commandes	131113		131113	20165
Clients et comptes rattachés	2624544	60277	2564267	1096668
Autres créances	466381		466381	316835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862904		862904	127297
Charges constatées d’avance	20656		20656	40975
TOTAL (II)	5490876	107844	5383032	3277303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5820625	172985	5647640	3331967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1552816		1480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11471		7915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145131		150388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956778		71114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2666196		1709418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191340		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191340		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317465		356146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1695042		993989	
Dettes fiscales et sociales	429240		209066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345356		31344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2787871		1590549	
(V)	2233			
TOTAL GENERAL (I à V)	5647640		3331967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2787871		1590549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769		4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8141206	376386	8517592	4175372
Production vendue biens	220637	14103	234740	279166
Production vendue services	97586	827	98413	90312
Chiffres d’affaires nets	8459430	391316	8850745	4544850
				
Production stockée			-26189	-29403
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91186	92619
Autres produits			49278	14315
Total des produits d’exploitation (I)			8965020	4622381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4394062	2130124
Variation de stock (marchandises)			260379	-69609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200684	188543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31787	-2388
Autres achats et charges externes			2031869	1501275
Impôts, taxes et versements assimilés			69665	38840
Salaires et traitements			760220	486149
Charges sociales			228184	160605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23024	8868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88644	55619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25053	40585
Total des charges d’exploitation (II) 			8113571	4538612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851449	83769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6151	5561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				687
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6151	6248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15170	15563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15170	15563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9019	-9315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842430	74454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6838		901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	600000			
Total des produits exceptionnels (VII)	606838		7168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9987		20160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159340		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170660		52160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436179		-44992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321830		-41653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9578009		4635796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8621231		4564682	
BENEFICE OU PERTE	956778		71114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56002		1785
Total Immobilisations corporelles		91095		216516
Total Immobilisations financières				16000
Total Général		147097		234301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			770	57017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50879	256732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général			51649	329748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12933	1717	555	14095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79500	21307	49761	51045
AMORTISSEMENTS Total Général	92433	23024	50316	65141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32000	159340		191340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28269	47567	28269	47567
Sur comptes clients	44545	41077	25345	60277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72814	88644	53614	107844
TOTAL GENERAL	104814	247984	53614	299184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88644	53614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159340		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2624544	2556798	67746	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466381	466381		
Charges constatées d’avance	20656	20656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3127581	3043835	83746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1695042	1695042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429240	429240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662821	662821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787871	2787871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel