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BILAN POYET MOTTE PUERICULTURE 2019 Siren 804860997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56002	12933	43069	43164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7031	6357	674	3018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38709	34040	4669	7484
Autres immobilisations corporelles	45355	39103	6252	6040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147097	92433	54664	59706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172531		172531	170143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90556	3487	87069	117799
Marchandises	1440545	24782	1415763	1329493
Avances et acomptes versés sur commandes	20165		20165	36918
Clients et comptes rattachés	1141213	44545	1096668	898503
Autres créances	316835		316835	312513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127297		127297	60892
Charges constatées d’avance	40975		40975	28875
TOTAL (II)	3350117	72814	3277303	2955136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3497214	165247	3331967	3014841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1480000		1480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7915		5691	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150388		108135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71114		44477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1709418		1638303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		26983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356146		318246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993989		841640	
Dettes fiscales et sociales	209066		155769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31344		33900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1590549		1376538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331967		3014841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs	356146			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3766518	387834	4154352	4013698
Production vendue biens	286867	17570	304437	251014
Production vendue services	84182	1879	86061	71044
Chiffres d’affaires nets	4137567	407283	4544850	4335756
				
Production stockée			-29403	22799
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92619	60516
Autres produits			14315	31368
Total des produits d’exploitation (I)			4622381	4450439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2130124	2010353
Variation de stock (marchandises)			-69609	-22463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188543	215588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2388	-19769
Autres achats et charges externes			1501275	1443659
Impôts, taxes et versements assimilés			38840	24405
Salaires et traitements			486149	500924
Charges sociales			160605	156427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8868	11660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55619	63632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40585	38612
Total des charges d’exploitation (II) 			4538612	4423028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83769	27412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5561	7670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			687	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6248	7670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15563	16463
Différences négatives de change				76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15563	16539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9315	-8869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74454	18543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	901		762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6267			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7168		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20160		44540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52160		44540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44992		-43777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41653		-69711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4635796		4458872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4564682		4414395	
BENEFICE OU PERTE	71114		44477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55463		539
Total Immobilisations corporelles		87807		3288
Total Immobilisations financières				
Total Général		143270		3827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				147097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12299	634		12933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71266	8234		79500
AMORTISSEMENTS Total Général	83565	8868		92433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32000		32000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141213	1141213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316835	316835		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40975	40975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499023	1499023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993989	993989		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209066	209066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387490	387490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590549	1590549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel