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BILAN PHOENIX OCP FORMATION 2022 Siren 804889822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148749	148749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9266	9266		10
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158015	158015		10
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	383		383	36601
Clients et comptes rattachés	152362	46087	106275	145790
Autres créances	309950		309950	348075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2295		2295	4096
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	464990	46087	418903	534561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623005	204102	418903	534571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	190749		190749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	134359		152632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120096		-18273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213812		333908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7934		7505	
TOTAL (III)	7934		7505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353		21526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101077		78313	
Dettes fiscales et sociales	51911		56179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42816		37139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197157		193158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418903		534571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462966		462966	666536
Chiffres d’affaires nets	462966		462966	666536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4027	3395
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			467002	669936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368321	331260
Impôts, taxes et versements assimilés			5008	7101
Salaires et traitements			104833	110952
Charges sociales			43369	44978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			413	4830
Autres charges			34	723
Total des charges d’exploitation (II) 			568075	499844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101073	170092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			16	21
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101089	170071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			148749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40533		148749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19007		-148749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488528		669936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608624		688209	
BENEFICE OU PERTE	-120096		-18273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148749		
Total Immobilisations corporelles		9266		
Total Immobilisations financières				
Total Général		158015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				158015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9256	10		9266
AMORTISSEMENTS Total Général	9256	10		9266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7934
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7505	429		7934
sur immobilisations – incorporelles	148749			148749
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4027	46087	4027	46087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152776	46087	4027	194836
TOTAL GENERAL	160281	46516	4027	202770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46500	4027	
                                             - Financières		16		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152362	152362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13250	13250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2680	2680		
Groupe et associés	279270	279270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14666	14666		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	462312	462312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1353	1353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101077	101077		
Personnel et comptes rattachés	27348	27348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20276	20276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2050	2050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2237	2237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37397	37397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5419	5419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197157	197157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel