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BILAN PARIS EST DEVELOPPEMENT 2018 Siren 804806719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19704878	6455620	13249257	10183534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6713035		6713035	35456
Autres créances	1153845		1153845	500500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2655247		2655247	3350702
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30227007	6455620	23771387	14070193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30227007	6455620	23771387	14070193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5833		415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110845		7886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134234		108378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500913		366679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3513835		2834509	
TOTAL (II)	3513835		2834509	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6006736		3003184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1828494		1530611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078482		801671	
Dettes fiscales et sociales	1149837		68470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209975			
Produits constatés d’avance (2)	9483112		5465070	
TOTAL (IV)	19756638		10869005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23771387		14070193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13756638		7869005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6736		3184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6455340		6455340	4045
Chiffres d’affaires nets	6455340		6455340	4045
				
Production stockée			122689	3557189
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672578	609604
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7250607	4170839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6895131	3922232
Impôts, taxes et versements assimilés			1379	1138
Salaires et traitements			115812	59138
Charges sociales			51951	25180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	1779
Total des charges d’exploitation (II) 			7065025	4009468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185582	161371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185597	161390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51363		53012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7250777		4170858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7116542		4062480	
BENEFICE OU PERTE	134234		108378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	672578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	280	6455340		6455620
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280	6455340		6455620
TOTAL GENERAL	280	6455340		6455620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6713035	6713035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	823516	823516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289000	289000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41329	41329		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7866881	7866881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6736	6736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000		6000000	
Emprunts et dettes financières divers	1828494	1828494		
Fournisseurs et comptes rattachés	1078482	1078482		
Personnel et comptes rattachés	6010	6010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18849	18849		
Impôts sur les bénéfices	4663	4663		
T.V.A.	1120314	1120314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209975	209975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9483112	9483112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19756638	13756638	6000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6578029			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6895131			
Taxe professionnelle	581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1379			
Montant de la TVA. collectée	1114405			
Total TVA. déductible sur biens et services	165778			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2