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BILAN MANUFACTURE DE SENLIS 2018 Siren 804809861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				140000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44245	15513	28731	819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				34000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	479994	95780	384213	366153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384707	180912	203795	246840
Autres immobilisations corporelles	96054	50327	45728	56790
Immobilisations en cours				31588
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1004999	342532	662467	736189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45949		45949	27541
En cours de production de biens				
En cours de production de services	205590		205590	175087
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1373652		1373652	522874
Autres créances	190664		190664	239089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	1319906		1319906	1003986
Charges constatées d’avance	12370		12370	8581
TOTAL (II)	3148231		3148231	1977259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4153230	342532	3810698	2853448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1352505		756375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627584		596130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2310089		1682505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392541		437661	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62355		88312	
Dettes fiscales et sociales	1044992		641396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		3574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500609		1170943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3810698		2853448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222580		837473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1405		2017	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6341302		6341302	4944829
Chiffres d’affaires nets	6341302		6341302	4944829
				
Production stockée			30503	37401
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141568	264980
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329936	179079
Autres produits			119	13
Total des produits d’exploitation (I)			6843428	5426301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85560	57852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18408	-10043
Autres achats et charges externes			557249	543323
Impôts, taxes et versements assimilés			128681	80713
Salaires et traitements			3899407	3099746
Charges sociales			938984	737435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135407	114275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5726890	4623311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116539	802991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11136	5447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11136	5447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11134	-5446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105404	797545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235589			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242231		201415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6843430		5426303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6215846		4830173	
BENEFICE OU PERTE	627584		596130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38300		5945
Total Immobilisations corporelles		905015		87328
Total Immobilisations financières				
Total Général		943315		93273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31588		960755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		31588		1004999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3481	12032		15513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203644	123374		327018
AMORTISSEMENTS Total Général	207126	135407		342532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1373652	1373652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1682	1682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51419	51419		
Impôts sur les bénéfices	87241	87241		
T. V. A.	11134	11134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39188	39188		
Charges constatées d’avance	12370	12370		
TOTAL ETAT DES CREANCES		1576686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1763	1763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390778	112749	278029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62355	62355		
Personnel et comptes rattachés	442373	442373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344902	344902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239708	239708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18009	18009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500609	1222580	278029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176