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BILAN LA SOURCE DU SICHUAN 2021 Siren 804829257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236000		236000	236000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54679	35922	18757	28899
Autres immobilisations corporelles	62022	53624	8398	16905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332		23332	23332
TOTAL (I)	376033	89546	286487	305136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560		560	350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4611		4611	
Autres créances	57473		57473	46362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157391		157391	232934
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	220035		220035	279645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596067	89546	506522	584781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75028		-49184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12728		-25844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137700		124972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53000		182688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65660		67290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29874		5206	
Dettes fiscales et sociales	164343		167081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55945		37545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368822		459809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506522		584781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368822		459809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24244		24244	20057
Production vendue biens	353864		353864	417830
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	378108		378108	437887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91942	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6423	
Autres produits			236	18794
Total des produits d’exploitation (I)			476708	466681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6389	4756
Variation de stock (marchandises)			-210	370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143201	125030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				510
Autres achats et charges externes			192362	215222
Impôts, taxes et versements assimilés			18650	1604
Salaires et traitements			68432	112796
Charges sociales			15070	11809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19214	23189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	291
Total des charges d’exploitation (II) 			463235	495576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13473	-28895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13390	-29253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	662		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662		308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-662		3409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476708		470398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463980		496242	
BENEFICE OU PERTE	12728		-25844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236000		
Total Immobilisations corporelles		116135		566
Total Immobilisations financières		23332		
Total Général		375467		566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23332
Total Général				376033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70331	19214		89546
AMORTISSEMENTS Total Général	70331	19214		89546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332	23332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4611	4611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1430	1430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2234	2234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53554	53554		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85416	85416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53000	53000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29874	29874		
Personnel et comptes rattachés	99005	99005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40696	40696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6883	6883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17759	17759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65660	65660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55945	55945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368822	368822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel