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BILAN LA SOURCE DU SICHUAN 2020 Siren 804829257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236000		236000	236000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54679	25780	28899	39041
Autres immobilisations corporelles	61456	44551	16905	28152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332		23332	23332
TOTAL (I)	375467	70331	305136	326524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350		350	720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46362		46362	42558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232934		232934	42737
Charges constatées d’avance				1177
TOTAL (II)	279645		279645	87703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655112	70331	584781	414227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49184		-74739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25844		25555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124972		150816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182688		8808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67290		34959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5206		35673	
Dettes fiscales et sociales	167081		166371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37545		17600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459809		263411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584781		414227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459809		263411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20057		20057	42057
Production vendue biens	417830		417830	892869
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	437887		437887	934926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				741
Autres produits			18794	18541
Total des produits d’exploitation (I)			466681	954208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4756	24045
Variation de stock (marchandises)			370	-140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125030	285869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			510	111
Autres achats et charges externes			215222	232534
Impôts, taxes et versements assimilés			1604	11602
Salaires et traitements			112796	277873
Charges sociales			11809	55913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23189	25277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	10594
Total des charges d’exploitation (II) 			495576	923678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28895	30530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29253	30530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3717			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3409		-395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470398		954208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496242		928653	
BENEFICE OU PERTE	-25844		25555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236000		
Total Immobilisations corporelles		114335		1800
Total Immobilisations financières		23332		
Total Général		373667		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23332
Total Général				375467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47143	23189		70331
AMORTISSEMENTS Total Général	47143	23189		70331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332	23332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2257	2257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18217	18217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25887	25887		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69694	69694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182688	182688		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5206	5206		
Personnel et comptes rattachés	108078	108078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42974	42974		
Impôts sur les bénéfices	48	48		
T.V.A.	5921	5921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10061	10061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67290	67290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37545	37545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459809	459809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151215		145455	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1708		3945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			206	
Autres comptes	62299		82928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215222		232534	
Taxe professionnelle			7035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1604		4567	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1604		11602	
Montant de la TVA. collectée	46516		97607	
Total TVA. déductible sur biens et services	22508		32629	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel