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BILAN LA SOURCE DU SICHUAN 2017 Siren 804829257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236000		236000	236000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750	480	270	24851
Autres immobilisations corporelles	38213	5022	33191	6025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332		23332	23332
TOTAL (I)	298295	5502	292793	290208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3743		3743	2752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1299		1299	1098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30765		30765	11268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76906		76906	56027
Charges constatées d’avance	2208		2208	2093
TOTAL (II)	114921		114921	73238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413216	5502	407714	363446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135136		-144094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27968		8959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92832		64864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40929		61220	
Dettes fiscales et sociales	74762		57361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314881		298581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407714		363446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314881		128581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39217		39217	37479
Production vendue biens	741135		741135	691111
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	780352		780352	728591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				723
Autres produits			13339	14256
Total des produits d’exploitation (I)			793692	743570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21446	14485
Variation de stock (marchandises)			-201	-697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268144	232052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-990	1634
Autres achats et charges externes			227291	232647
Impôts, taxes et versements assimilés			10359	11081
Salaires et traitements			181122	191461
Charges sociales			27416	39770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8565	9900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				66
Total des charges d’exploitation (II) 			743152	732398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50540	11173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			674	2094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674	2094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674	-2094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49866	9079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19249		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19249		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2649			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793692		743570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765724		734612	
BENEFICE OU PERTE	27968		8959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236000		
Total Immobilisations corporelles		52599		30365
Total Immobilisations financières		23332		
Total Général		311931		30365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44000	38963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23332
Total Général			44000	298295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21723	8565	24786	5502
AMORTISSEMENTS Total Général	21723	8565	24786	5502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19420			
T. V. A.	11345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56305	32973	23332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19190	19190		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40929	40929		
Personnel et comptes rattachés	40367	40367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26543	26543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5661	5661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2190	2190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170000	170000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314881	314881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148910		155612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4037		5176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74344		71858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227291		232647	
Taxe professionnelle	6875		6604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3484		4477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10359		11081	
Montant de la TVA. collectée	81957		76608	
Total TVA. déductible sur biens et services	32083		30315	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel