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BILAN LA SOURCE DU SICHUAN 2016 Siren 804829257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236000		236000	236000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44750	19899	24851	32981
Autres immobilisations corporelles	7849	1824	6025	3082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332		23332	23332
TOTAL (I)	311931	21723	290208	295395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2752		2752	4386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1098		1098	401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				855
Autres créances	11268		11268	15345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56027		56027	41016
Charges constatées d’avance	2093		2093	2173
TOTAL (II)	73238		73238	64176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385169	21723	363446	359571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8959		-144094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64864		55906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61220		86149	
Dettes fiscales et sociales	57361		63057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000		15811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298581		303666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363446		359571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128581		303666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37479		37479	42112
Production vendue biens	691111		691111	747409
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	728591		728591	789521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723	
Autres produits			14256	17759
Total des produits d’exploitation (I)			743570	807280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14485	8244
Variation de stock (marchandises)			-697	-401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232052	310197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1634	-4386
Autres achats et charges externes			232647	322694
Impôts, taxes et versements assimilés			11081	29674
Salaires et traitements			191461	222035
Charges sociales			39770	50486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9900	11823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	45
Total des charges d’exploitation (II) 			732398	950410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11173	-143130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9079	-143130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		-964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743570		807280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734612		951374	
BENEFICE OU PERTE	8959		-144094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	723			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236000		
Total Immobilisations corporelles		47886		4712
Total Immobilisations financières		23332		
Total Général		307218		4712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23332
Total Général				311931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11823	9900		21723
AMORTISSEMENTS Total Général	11823	9900		21723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23332			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11101			
T. V. A.	167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36692	13360	23332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61220	61220		
Personnel et comptes rattachés	21963	21963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13634	13634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12884	12884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8880	8880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170000		170000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298581	128581	170000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	155612		159967	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5176		12869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71858		149858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232647		322694	
Taxe professionnelle	6604		5176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4477		24498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11081		29674	
Montant de la TVA. collectée	76608		83163	
Total TVA. déductible sur biens et services	30315		35365	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9