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BILAN LA PROVENCALE 2018 Siren 804873743				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31249	12048	19201	21790
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	141249	12048	129201	131790
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	595		595	
Stock marchandises	3085		3085	3010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1934		1934	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11205		11205	42224
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16819		16819	45234
Total général Actif	158068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51523	38973
Résultat de l’exercice			13527	12550
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69450	55923
Provisions pour risques et charges - Total II				24000
Emprunts et dettes assimilées			40860	58259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10285	12826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13700		
Autres dettes			25425	26016
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76570	97101
Total général Passif			146021	177024
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	186613		162194	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26512		137	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213125		162331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64331		56995	
Variation de stock (marchandises)	-75		-60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1751		1443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-595			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43236		31638	
(dont taxe professionnelle)	948			
Impôts, taxes et versements assimilés	1475		1604	
Rémunérations du personnel 	71184		22800	
Charges sociales	14753		3819	
Dotations aux amortissements	3139		3070	
Dotations aux provisions			24000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	199206		145310	
Résultat d’exploitation	13920		17022	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	392		1471	
Charges exceptionnelles			1035	
Impôts sur les bénéfices			1966	
Bénéfice ou perte	13527		12550	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140699	
Total Immobilisations (Augmentations)			550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			24000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			24000	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel