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BILAN GALA 2018 Siren 804847283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20000		20000	20000
Immobilisations corporelles	281371	122500	158872	188119
Immobilisations financières	16992		16992	16601
Total Actif Immobilisé	318364	122500	195864	224720
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3633		3633	3517
Stock marchandises	2644		2644	1992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21190		21190	18687
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50166		50166	66393
Caisse				
Charges constatées d’avance	33085		33085	32467
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110718		110718	123057
Total général Actif	429081	500039		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8562	-28566
Résultat de l’exercice			1540	20003
Provisions réglementées			25200	29400
Total des capitaux propres - Total I			25678	28338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85916	116181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			167010	169403
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27978	33856
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			280904	319439
Total général Passif			306581	347777
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1320	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	526751		500039	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1282		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	528033		500050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43589		40575	
Variation de stock (marchandises)	-652		-191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100377		91678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-116		-871	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	225916		212447	
(dont taxe professionnelle)	3295			
Impôts, taxes et versements assimilés	5219		4560	
Rémunérations du personnel 	116116		106687	
Charges sociales	27081		22619	
Dotations aux amortissements	30176		29889	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	547709		507394	
Résultat d’exploitation	-19676		-7344	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31909		36389	
Charges financières	2880		3586	
Charges exceptionnelles	7813		5456	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1540		20003	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53587			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			929	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			391	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			317044	
Total Immobilisations (Augmentations)			1320	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53587	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel