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BILAN CONSEIL ENERGIE THERMIQUE 2020 Siren 804842102				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6063	5613	450	1588
Immobilisations corporelles	20671	16530	4141	3949
Immobilisations financières	16000		16000	15640
Total Actif Immobilisé	42734	22143	20591	21176
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30525		30525	24571
Créances – Autres	8076		8076	9876
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110662		110662	49209
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149263		149263	83656
Total général Actif	191997			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			49584	43906
Report à nouveau			27098	27098
Résultat de l’exercice			54969	5677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133851	78881
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8180	
Fournisseurs et comptes rattachés				666
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27823	25286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36003	25951
Total général Passif			169854	104833
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3742	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	169577		175895	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		1601	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169593		177496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26333		24380	
(dont taxe professionnelle)	-7291			
Impôts, taxes et versements assimilés	1310		3010	
Rémunérations du personnel 	50866		67558	
Charges sociales	16842		22354	
Dotations aux amortissements	2229		4035	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		10	
Total des charges d’exploitation	97585		121349	
Résultat d’exploitation	72008		56147	
Produits financiers	27		25	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2196		39657	
Impôts sur les bénéfices	14870		10837	
Bénéfice ou perte	54969		5677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33915			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2342			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2742	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			640	
Total Immobilisations (Valeur brute)			41595	
Total Immobilisations (Augmentations)			3742	
Total Immobilisations (Diminutions)			2603	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1458	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1458	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2342	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel