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BILAN ALMAN 2016 Siren 804841682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2687	1375	1312	1984
Autres immobilisations corporelles	20000	8911	11089	15089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	26087	10286	15801	20473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331140	27746	303394	239089
Autres créances	30210		30210	22289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97021		97021	15855
Charges constatées d’avance	5327		5327	6433
TOTAL (II)	463698	27746	435952	283665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489785	38032	451753	304138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18327		580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38907		20580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202037		202037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80956		38691	
Dettes fiscales et sociales	114507		42830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412846		283558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451753		304138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412846		283558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870371		870371	818003
Chiffres d’affaires nets	870371		870371	818003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858	45
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			871236	818053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8168	14485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507828	909500
Impôts, taxes et versements assimilés			11903	14977
Salaires et traitements			214851	201714
Charges sociales			74559	68944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4672	5614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	9
Total des charges d’exploitation (II) 			849742	1215243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21495	-397190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	1717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	1717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052	-1717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20443	-398907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			399486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871236		1218053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852909		1217474	
BENEFICE OU PERTE	18327		580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	858		45	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22687		
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		26087		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				26087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5614	4672		10286
AMORTISSEMENTS Total Général	5614	4672		10286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27746		27746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27746		27746
TOTAL GENERAL		27746		27746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27746		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14123			
T. V. A.	16088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370077	370077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80956	80956		
Personnel et comptes rattachés	34611	34611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42061	42061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34533	34533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3301	3301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202037	202037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15346	15346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412846	412846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60180		101616	
Location, charges locatives et de copropriété	56400		74134	
Personnel extérieur à l’entreprise	1054		30964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27050		32157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363144		670629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507828		909500	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11903		14977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11903		14977	
Montant de la TVA. collectée	139163		159888	
Total TVA. déductible sur biens et services	88070		160454	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5