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BILAN VAL'ERGIE 2021 Siren 804734416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10264144	5552641	4711503	5759307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3759	1491	2268	3521
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59056		59056	25289
TOTAL (I)	10326959	5554133	4772826	5788117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	910457		910457	869479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2703
Clients et comptes rattachés	2731479		2731479	2491669
Autres créances	3595572		3595572	4165828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15298		15298	4390
TOTAL (II)	7252806		7252806	7534068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17579764	5554133	12025632	13322185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1578798		555729	
Subventions d’investissement	195769		239260	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1824567		844989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	322794		388655	
TOTAL (III)	322794		388655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450		450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5267504		6299140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2799567		4682923	
Dettes fiscales et sociales	1035239		805960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	775510		300067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9878270		12088540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12025632		13322185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3807355		3807355	3643444
Production vendue biens				
Production vendue services	9513709		9513709	8889505
Chiffres d’affaires nets	13321063		13321063	12532948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69846	34348
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			13398912	12567301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40978	-72077
Autres achats et charges externes			6544410	7163592
Impôts, taxes et versements assimilés			1557696	1437948
Salaires et traitements			1245587	1191744
Charges sociales			587440	494539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049057	1048042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2378	2132
Autres charges			633435	572193
Total des charges d’exploitation (II) 			11579025	11838112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1819887	729188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	10000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166411	177720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166411	177720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156411	-167720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1663476	561468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43491		39027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43491		39027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43491		39027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128169		44765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13452403		12616327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11873604		12060598	
BENEFICE OU PERTE	1578798		555729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10267903		
Total Immobilisations financières		25289		33767
Total Général		10293192		33767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10267903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59056
Total Général				10326959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4505075	1049057		5554133
AMORTISSEMENTS Total Général	4505075	1049057		5554133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				302924
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19870
Total Provisions pour risques et charges	388655	2378	68239	322794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	388655	2378	68239	322794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59056	59056		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2731479	2731479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4564	4564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588051	588051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297843	297843		
Groupe et associés	2510419	2510419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194695	194695		
Charges constatées d’avance	15298	15298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6401404	6401404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5267504	786993	4480511	
Fournisseurs et comptes rattachés	2799567	2799567		
Personnel et comptes rattachés	405745	405745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160246	160246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462164	462164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7085	7085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	775510	775510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9878270	5397759	4480511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel