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BILAN VAL'ERGIE 2020 Siren 804734416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10264144	4504838	5759307	6807111
Autres immobilisations corporelles	3759	238	3521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25289		25289	9420
TOTAL (I)	10293192	4505075	5788117	6816530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	869479		869479	797402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2703		2703	2747
Clients et comptes rattachés	2491669		2491669	1565696
Autres créances	4165828		4165828	6308357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4390		4390	
TOTAL (II)	7534068		7534068	8674201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17827260	4505075	13322185	15490731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555729		1180652	
Subventions d’investissement	239260		210487	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844989		1441138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	388655		418610	
TOTAL (III)	388655		418610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6299140		7583414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4682923		5064655	
Dettes fiscales et sociales	805960		779337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5781	
Autres dettes	300067		197797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12088540		13630983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13322185		15490731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3643444		3643444	3987059
Production vendue biens				
Production vendue services	8889505		8889505	8417180
Chiffres d’affaires nets	12532948		12532948	12404239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34348	1335
Autres produits			4	31
Total des produits d’exploitation (I)			12567301	12406077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72077	-59157
Autres achats et charges externes			7163592	6335316
Impôts, taxes et versements assimilés			1437948	1526362
Salaires et traitements			1191744	1071244
Charges sociales			494539	481292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1048042	1046803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2132	
Autres charges			572193	550870
Total des charges d’exploitation (II) 			11838112	10952729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729188	1453348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177720	225959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177720	225959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167720	-225126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561468	1228222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39027		30807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39027		30807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39027		30807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44765		78377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12616327		12437717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12060598		11257065	
BENEFICE OU PERTE	555729		1180652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10264144		3759
Total Immobilisations financières		9420		15869
Total Général		10273564		19628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10267903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25289
Total Général				10293192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3457034	1048042		4505075
AMORTISSEMENTS Total Général	3457034	1048042		4505075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				369897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18758
Total Provisions pour risques et charges	418610	2132	32087	388655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	418610	2132	32087	388655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2132	32087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25289	25289		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2491669	2491669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4365	4365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1084041	1084041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	764612	764612		
Groupe et associés	1853481	1853481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459328	459328		
Charges constatées d’avance	4390	4390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6687176	6687176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6299140	6297715	1425	
Fournisseurs et comptes rattachés	4682923	4682923		
Personnel et comptes rattachés	248668	248668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142203	142203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409191	409191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5898	5898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300067	300067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12088540	12087115	1425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	996425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel