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BILAN VAL'ERGIE 2018 Siren 804734416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10248470	2410231	7838239	7861901
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	11877		11877	1058548
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10260347	2410231	7850116	8920449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	738244		738244	445325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24420		24420	31620
Clients et comptes rattachés	2087706		2087706	2171452
Autres créances	7060417		7060417	3546397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				300
Charges constatées d’avance	32546		32546	
TOTAL (II)	9943333		9943333	6195094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20203680	2410231	17793449	15115542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1230345		-346862	
Subventions d’investissement	224343			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1504688		-296862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	418830		419642	
TOTAL (III)	418830		419642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8283789		7876996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000896		5425313	
Dettes fiscales et sociales	1534659		1411411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50586		238472	
Autres dettes			40571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15869930		14992763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17793449		15115542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3499373		3499373	3298841
Production vendue biens				
Production vendue services	8724376		8724376	8795784
Chiffres d’affaires nets	12223749		12223749	12094625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27588	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20757	4056
Autres produits			4	4003
Total des produits d’exploitation (I)			12272099	12104178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413	515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7174
Autres achats et charges externes			5953192	7473158
Impôts, taxes et versements assimilés			1514645	1450447
Salaires et traitements			1104098	1112519
Charges sociales			602214	515678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1044838	923581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1733	1319
Autres charges			554011	645050
Total des charges d’exploitation (II) 			10775145	12129441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1496954	-25263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206922	235085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206922	235085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206922	-235085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1290032	-260348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29907			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			86514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29907		-86514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89594			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12302006		12104178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11071661		12451040	
BENEFICE OU PERTE	1230345		-346862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10285841		-25495
Total Immobilisations financières				
Total Général		10285841		-25495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11877		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10260347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10260347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365393	1044838		2410231
AMORTISSEMENTS Total Général	1365393	1044838		2410231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				401001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17829
Total Provisions pour risques et charges	419642	1733	2545	418830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	419642	1733	2545	418830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1733	2545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2087706	2087706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	988600	988600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7228	7228		
Divers				
Groupe et associés	6022231	6022231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42358	42358		
Charges constatées d’avance	32546	32546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9180669	9180669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8283789	1013867	5110718	2159205
Fournisseurs et comptes rattachés	6000896	6000896		
Personnel et comptes rattachés	349396	349396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189684	189684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308740	308740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686839	686839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50586	50586		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15869930	8600008	5110718	2159205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1214824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel