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BILAN VAL'ERGIE 2017 Siren 804734416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9227293	1365393	7861901	8741554
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1058548		1058548	331043
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10285841	1365393	8920449	9072597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445325		445325	243952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31620		31620	
Clients et comptes rattachés	2171452		2171452	4979272
Autres créances	3546397		3546397	2502694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	
Charges constatées d’avance				216
TOTAL (II)	6195094		6195094	7726134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16480935	1365393	15115542	16798731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346862		281854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-296862		331854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	419642		419553	
TOTAL (III)	419642		419553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7876996		11309881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5425313		3140531	
Dettes fiscales et sociales	1411411		1571227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238472		11040	
Autres dettes	40571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14992763		16047325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15115542		16798731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3298841		3298841	1462949
Production vendue biens				
Production vendue services	8795784		8795784	4619014
Chiffres d’affaires nets	12094625		12094625	6081964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4056	
Autres produits			4003	2
Total des produits d’exploitation (I)			12104178	6081966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515	553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7174	
Autres achats et charges externes			7473158	3306046
Impôts, taxes et versements assimilés			1450447	995118
Salaires et traitements			1112519	586091
Charges sociales			515678	304682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			923581	443957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1319	18552
Autres charges			645050	5
Total des charges d’exploitation (II) 			12129441	5655004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25263	426962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235085	127010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235085	127010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235085	-127010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260348	299952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			18098	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12104178		6081966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12451040		5800112	
BENEFICE OU PERTE	-346862		281854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9516554		769287
Total Immobilisations financières				
Total Général		9516554		769287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37735		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10285841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10285841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443957	921435		1365393
AMORTISSEMENTS Total Général	443957	921435		1365393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				401001
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18641
Total Provisions pour risques et charges	419553	1319	1230	419642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	419553	1319	1230	419642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1319	1230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2171452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1261001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2280503			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4893			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5717849	5717849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7876996	852502	4351546	
Fournisseurs et comptes rattachés	5425313	5425313		
Personnel et comptes rattachés	173867	173867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151331	151331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369663	369663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716550	716550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238472	238472		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40571	40571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14992763	7968269	4351546	2672948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	778113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30