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BILAN THERMODESIGN 2016 Siren 804785079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	627	363	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	249	951	
Autres immobilisations corporelles	13920	2966	10954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8874		8874	
TOTAL (I)	25985	3842	22143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	56673		56673	
Autres créances	2305		2305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99216		99216	
Charges constatées d’avance	27548		27548	
TOTAL (II)	186941		186941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212926	3842	209084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22983			
Dettes fiscales et sociales	84611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119224			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	853272		853272	
Production vendue services	5467		5467	
Chiffres d’affaires nets	858739		858739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3719	
Autres produits			207	
Total des produits d’exploitation (I)			862665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498037	
Impôts, taxes et versements assimilés			6984	
Salaires et traitements			142925	
Charges sociales			51153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	
Total des charges d’exploitation (II) 			805264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54260	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	940			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831627			
BENEFICE OU PERTE	33881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Total Immobilisations corporelles				15120
Total Immobilisations financières		1020		9794
Total Général		1020		25905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15120
Prêts et immobilisations financières			940	
Total Immobilisations financières			940	9874
Total Général			940	25985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		627		627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3215		3215
AMORTISSEMENTS Total Général		3842		3842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8874			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1891			
Charges constatées d’avance	27543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95399	86525	8874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22983	22983		
Personnel et comptes rattachés	6965	6965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29177	29177		
Impôts sur les bénéfices	16231	16231		
T.V.A.	28391	28391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3847	3847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2622	2622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7508	7508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117724	117724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34993			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54432			
Location, charges locatives et de copropriété	34346			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	278066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498037			
Taxe professionnelle	665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6319			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6984			
Montant de la TVA. collectée	74766			
Total TVA. déductible sur biens et services	35735			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5