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BILAN THEOCAM DISTRI 2016 Siren 804793891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167379	53943	113436	
Autres immobilisations corporelles	110993	35127	75866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	435572	89071	346502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233937		233937	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6825		6825	
Autres créances	19094		19094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123220		123220	
Charges constatées d’avance	10922		10922	
TOTAL (II)	393998		393998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829570	89071	740500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	203000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6178			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	871			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227039			
Dettes fiscales et sociales	65720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2071			
Produits constatés d’avance (2)	2903			
TOTAL (IV)	461673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3150372		3150372	
Production vendue biens				
Production vendue services	4003		4003	
Chiffres d’affaires nets	3154374		3154374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6926	
Autres produits			2267	
Total des produits d’exploitation (I)			3163567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2411402	
Variation de stock (marchandises)			-41728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336876	
Impôts, taxes et versements assimilés			23099	
Salaires et traitements			248155	
Charges sociales			42922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	
Total des charges d’exploitation (II) 			3073404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1571			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095964			
BENEFICE OU PERTE	69298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		254127		24245
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		411327		24245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				435572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37565	51506		89071
AMORTISSEMENTS Total Général	37565	51506		89071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9387			
Charges constatées d’avance	10922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44040	36840	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163070	31940	124113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227039	227039		
Personnel et comptes rattachés	20908	20908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31613	31613		
Impôts sur les bénéfices	494	494		
T.V.A.	178	178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12527	12527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	871	871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2071	2071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2903	2903		
TOTAL – ETAT DES DETTES	461673	330544	124113	7016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71506			
Personnel extérieur à l’entreprise	70282			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72106			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336876			
Taxe professionnelle	13425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9674			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23099			
Montant de la TVA. collectée	288779			
Total TVA. déductible sur biens et services	298513			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12