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BILAN SK CONCEPT 2017 Siren 804778553
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 97088 28038 69051
Autres immobilisations corporelles 16552 2739 13813
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 113641 30776 82865
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25000 25000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 197131 37540 159591
Autres créances 150582 150582
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6842 6842 1
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 379556 37540 342016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 493197 68316 424881
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 26800
Report à nouveau 26489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3994
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 68284
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1668
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145679
Dettes fiscales et sociales 162109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 47139
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 356597
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 424881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 354929
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 803743 803743
Production vendue biens
Production vendue services 800 800
Chiffres d’affaires nets 804543 804543
Production stockée -105000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 694
Total des produits d’exploitation (I) 700237
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 305798
Variation de stock (marchandises) -4363
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 216996
Impôts, taxes et versements assimilés 2356
Salaires et traitements 64377
Charges sociales 17063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 472
Total des charges d’exploitation (II) 652440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1043
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34776
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34776
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34776
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 700237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 696243
BENEFICE OU PERTE 3994
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 699
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 1
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 390
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 98780 14860
Total Immobilisations financières
Total Général 98780 14860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 113641
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 113641
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18577 12198 30776
AMORTISSEMENTS Total Général 18577 12198 30776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37540 37540
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37540 37540
TOTAL GENERAL 37540 37540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37540
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 37540
Autres créances clients 264591
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 48782
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3546
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 98254
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 347714 452714
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 145679 145679
Personnel et comptes rattachés 10794 10794
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6953 6953
Impôts sur les bénéfices 6858 6858
T.V.A. 136462 136462
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1041 1041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47139 47139
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 354929 354929
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 106144
Location, charges locatives et de copropriété 23890
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18101
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 68860
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 216996
Taxe professionnelle 340
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2016
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2356
Montant de la TVA. collectée 113612
Total TVA. déductible sur biens et services 43216
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel