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BILAN PHARMACIE PAUL VERLAINE 2021 Siren 804751808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial	1960000		1960000	1960000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98	98		15
Autres immobilisations corporelles	223121	125812	97309	115809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7326		7326	6476
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090		1090	930
TOTAL (I)	2192196	126471	2065725	2083230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261860		261860	268954
Avances et acomptes versés sur commandes	187		187	181
Clients et comptes rattachés	71311		71311	33368
Autres créances	88254		88254	127214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39563		39563	73011
Charges constatées d’avance	2252		2252	2819
TOTAL (II)	463427		463427	505548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655622	126471	2529152	2588778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790243		669367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115907		120876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016149		900243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923128		1096039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170570		144627	
Dettes fiscales et sociales	69304		97868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513002		1688535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2529152		2588778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1840766		1840766	1923479
Production vendue biens				
Production vendue services	302134		302134	296210
Chiffres d’affaires nets	2142900		2142900	2219690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21248	20929
Autres produits			1040	115
Total des produits d’exploitation (I)			2165521	2244859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1446088	1591648
Variation de stock (marchandises)			7094	-38203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4286	2376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102562	80951
Impôts, taxes et versements assimilés			6856	6538
Salaires et traitements			280576	274661
Charges sociales			110123	111374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23754	22696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8217	11258
Total des charges d’exploitation (II) 			1989556	2063298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175965	181561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			979	1032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			979	1032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22055	25341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22055	25341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21076	-24310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154889	157251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-776		3750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38206		40125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166500		2249640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050593		2128764	
BENEFICE OU PERTE	115907		120876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2938	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960560		
Total Immobilisations corporelles		221708		5980
Total Immobilisations financières		7406		1010
Total Général		2189674		6990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4468	223219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8416
Total Général			4468	2192195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105884	23753	3727	125910
AMORTISSEMENTS Total Général	106444	23753	3727	126470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090		1090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71311	71311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1919	1919		
T. V. A.	2599	2599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83735	83735		
Charges constatées d’avance	2251	2251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162906	161816	1090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923128	175758	723659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170569	170569		
Personnel et comptes rattachés	19168	19168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38927	38927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2703	2703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8505	8505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513002	765633	723659	23709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel