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BILAN PHARMACIE PAUL VERLAINE 2019 Siren 804751808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial	1960000		1960000	1960000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98	64	34	54
Autres immobilisations corporelles	212593	86924	125669	140584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5576		5576	4326
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	930
TOTAL (I)	2179758	87548	2092209	2105894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230751		230751	235921
Avances et acomptes versés sur commandes	199		199	164
Clients et comptes rattachés	44173		44173	64163
Autres créances	111185		111185	132373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119686		119686	81660
Charges constatées d’avance	3109		3109	2019
TOTAL (II)	509104		509104	516299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2688861	87548	2601313	2622194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560857		438592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108510		122265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779367		670857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253975		1415706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164320		147231	
Dettes fiscales et sociales	53651		38399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1821946		1951337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601313		2622194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734475		696100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1858674		1858674	1916840
Production vendue biens				
Production vendue services	284667		284667	258545
Chiffres d’affaires nets	2143341		2143341	2175385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39704	8141
Autres produits			4309	202
Total des produits d’exploitation (I)			2187354	2185228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1450678	1498475
Variation de stock (marchandises)			5170	-26555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4001	3394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89651	79304
Impôts, taxes et versements assimilés			6393	7005
Salaires et traitements			340446	302459
Charges sociales			92495	74867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20886	25384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6807	24720
Total des charges d’exploitation (II) 			2016527	1989054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170826	196174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1417	1636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1417	1636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28330	31623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28330	31623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26914	-29987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143912	166187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34999		43922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188770		2186864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080260		2064599	
BENEFICE OU PERTE	108510		122265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311		5113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960560		
Total Immobilisations corporelles		207073		6355
Total Immobilisations financières		5256		1250
Total Général		2172889		7605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			736	212692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6506
Total Général			736	2179758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66434	20886	332	86988
AMORTISSEMENTS Total Général	66994	20886	332	87548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44173	44173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12663	12663		
T. V. A.	3270	3270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95253	95253		
Charges constatées d’avance	3109	3109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159397	158467	930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253975	166504	694489	392982
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164320	164320		
Personnel et comptes rattachés	22787	22787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25227	25227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5637	5637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821946	734475	694489	392982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8