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BILAN PHARMACIE PAUL VERLAINE 2017 Siren 804751808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		
Fonds commercial	1960000		1960000	1960000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98	25	74	98
Autres immobilisations corporelles	205994	41025	164969	164782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2926		2926	1676
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	930
TOTAL (I)	2170509	41610	2128899	2127486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209366		209366	225960
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	216
Clients et comptes rattachés	60242		60242	49102
Autres créances	186356		186356	57311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82521		82521	333321
Charges constatées d’avance	1906		1906	1844
TOTAL (II)	540602		540602	667755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2711111	41610	2669501	2795241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331745		133591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106847		198154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548592		441745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1574144		1702778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		425745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128740		141895	
Dettes fiscales et sociales	67934		80102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90		2137	
Autres dettes			839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2120909		2353496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669501		2795241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707042		791738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1921561		1921561	2009788
Production vendue biens				
Production vendue services	243628		243628	256359
Chiffres d’affaires nets	2165189		2165189	2266147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1830	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14127	12749
Autres produits			447	15104
Total des produits d’exploitation (I)			2181593	2295000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1493555	1590179
Variation de stock (marchandises)			16594	-84936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3718	1591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79153	76139
Impôts, taxes et versements assimilés			7090	6801
Salaires et traitements			291035	295549
Charges sociales			71560	70088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25459	13482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15744	2445
Total des charges d’exploitation (II) 			2003908	1971338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177686	323662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1607	1659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1607	1659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34723	35160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34723	35160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33116	-33501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144570	290161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37723		83366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183201		2296659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2076354		2098505	
BENEFICE OU PERTE	106847		198154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14127		12749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960560		
Total Immobilisations corporelles		180472		25621
Total Immobilisations financières		2606		1250
Total Général		2143638		26871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3856
Total Général				2170509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560			560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15591	25459		41050
AMORTISSEMENTS Total Général	16151	25459		41610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8087			
Impôts sur les bénéfices	52638			
T. V. A.	3435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122196			
Charges constatées d’avance	1906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249435	248505	930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1574144	160278	589137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128740	128740		
Personnel et comptes rattachés	16424	16424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41581	41581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7018	7018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2911	2911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90	90		
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120909	707042	589137	824729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel