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BILAN PHARMACIE PAUL VERLAINE 2016 Siren 804751808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560	560		282
Fonds commercial	1960000		1960000	1960000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98		98	
Autres immobilisations corporelles	180373	15591	164782	38667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1676		1676	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	338
TOTAL (I)	2143638	16151	2127486	1999787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225960		225960	141024
Avances et acomptes versés sur commandes	216		216	180
Clients et comptes rattachés	49102		49102	37966
Autres créances	57311		57311	100595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333321		333321	331373
Charges constatées d’avance	1844		1844	4237
TOTAL (II)	667755		667755	615374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811392	16151	2795241	2615162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198154		143591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441745		243591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1702778		1680361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425745		436283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141895		118609	
Dettes fiscales et sociales	80102		113781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137			
Autres dettes	839		17376	
Produits constatés d’avance (2)			5162	
TOTAL (IV)	2353496		2371570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2795241		2615162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791738		829547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2009788		2009788	2065080
Production vendue biens				
Production vendue services	256359		256359	173216
Chiffres d’affaires nets	2266147		2266147	2238296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12749	23771
Autres produits			15104	13619
Total des produits d’exploitation (I)			2295000	2275686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1590179	1620850
Variation de stock (marchandises)			-84936	-141024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76139	120962
Impôts, taxes et versements assimilés			6801	101346
Salaires et traitements			295549	255630
Charges sociales			70088	64147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13482	10877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2445	3676
Total des charges d’exploitation (II) 			1971338	2036464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323662	239222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1659	1793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1659	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35160	39213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35160	39213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33501	-37420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290161	201803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8640		391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8640		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8640		-391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83366		57820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296659		2277479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098505		2133888	
BENEFICE OU PERTE	198154		143591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12749		23771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960560		
Total Immobilisations corporelles		49148		274992
Total Immobilisations financières		838		1768
Total Général		2010546		276760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1960560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143668	180472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2606
Total Général			143668	2143638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278	282		560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10481	13200	8090	15591
AMORTISSEMENTS Total Général	10759	13482	8090	16151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6248			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46461			
Charges constatées d’avance	1844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109188	108258	930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1702778	141020	743647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141895	141895		
Personnel et comptes rattachés	18673	18673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38942	38942		
Impôts sur les bénéfices	18448	18448		
T.V.A.	1400	1400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2640	2640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137	2137		
Groupe et associés	425745	425745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839	839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2353496	791738	743647	818111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158506			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel