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BILAN OZALICE 2016 Siren 804751378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9866	2138	7728	
Autres immobilisations corporelles	198095	14038	184057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	208010	16176	191834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6848		6848	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4249		4249	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12901		12901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73751		73751	
Charges constatées d’avance	1902		1902	
TOTAL (II)	99651		99651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307661	16176	291485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15158			
Dettes fiscales et sociales	22410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	367444		367444	
Production vendue services	207		207	
Chiffres d’affaires nets	367652		367652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6939	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			382634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-350	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6848	
Autres achats et charges externes			89101	
Impôts, taxes et versements assimilés			7422	
Salaires et traitements			119235	
Charges sociales			29166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			359231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362787			
BENEFICE OU PERTE	19847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14499			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1919			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		139171		68790
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		139220		68790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				208010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16176		16176
AMORTISSEMENTS Total Général		16176		16176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3599			
T. V. A.	1067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6735			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance	1902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14852	14852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159531	24011	101755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15158	15158		
Personnel et comptes rattachés	12895	12895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6205	6205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	943	943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2367	2367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69294	69294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266639	131119	101755	33765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	121592			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23228			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8005			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89101			
Taxe professionnelle	688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7422			
Montant de la TVA. collectée	26327			
Total TVA. déductible sur biens et services	23322			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5