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BILAN MILLENIUM 2014 2020 Siren 804702116
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12779 779 12000 12000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38783 26769 12014 14667
Autres immobilisations corporelles 181348 72523 108825 123326
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33383 33383 33383
TOTAL (I) 266309 100071 166238 183391
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10048 10048 18403
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2000 2000 10126
Autres créances 40143 40143 4436
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 74855 74855 23539
Charges constatées d’avance 7743
TOTAL (II) 127046 127046 64246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 393354 100071 293283 247638
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles 99153 80226
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -38919 18927
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 62435 101353
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150000
Emprunts et dettes financières divers (4) 27137 39770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15438 48328
Dettes fiscales et sociales 38274 38566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19620
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 230849 146284
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 293283 247638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80849 146284
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 419726 6142 425868 1005787
Chiffres d’affaires nets 419726 6142 425868 1005787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 90466 210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 20
Total des produits d’exploitation (I) 516334 1006017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 119038 251897
Variation de stock (marchandises) 8355 -11423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 339981 577710
Impôts, taxes et versements assimilés 17045 38236
Salaires et traitements 44411 82287
Charges sociales 12862 14641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30124 24958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 113
Total des charges d’exploitation (II) 571816 978728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55483 27288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 827
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -55483 26462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18709 3024
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18517
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37226 3024
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4238 6021
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16424
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20662 6021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16564 -2997
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 553560 1009041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 592479 990114
BENEFICE OU PERTE -38919 18927
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12779
Total Immobilisations corporelles 209254 29394
Total Immobilisations financières 33398
Total Général 255432 29394
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12779
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18517 220132
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33398
Total Général 18517 266309
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 779 779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71261 30124 2093 99292
AMORTISSEMENTS Total Général 72040 30124 2093 100071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33383 20000 13383
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2000 2000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20027 20027
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20115 20115
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 75526 62143 13383
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150000 150000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15438 15438
Personnel et comptes rattachés 14571 14571
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3178 3178
Impôts sur les bénéfices 6 6
T.V.A. 13492 13492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7027 7027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27137 27137
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 230849 80849 150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 57691 104214
Location, charges locatives et de copropriété 161026 184669
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13378 15741
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 107886 273087
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 339981 577710
Taxe professionnelle 5159 5400
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11886 32836
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17045 38236
Montant de la TVA. collectée 82125 197151
Total TVA. déductible sur biens et services 53939 118406
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel