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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE PONT NEUF 2020 Siren 804724110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86248	65248	21000	21000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5050000		5050000	5050000
Constructions	31378655	3395984	27982671	27982671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735365	335523	399842	399842
Autres immobilisations corporelles	3689236	1145899	2543336	2535410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	1231
TOTAL (I)	40940735	4942654	35998080	35990154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46734		46734	70774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11435		11435	51828
Autres créances	505005		505005	235241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550875		1550875	980260
Charges constatées d’avance	53643		53643	67625
TOTAL (II)	2167691		2167691	1405728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43108426	4942654	38165772	37395882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7045787		-4612838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1130723		-2432950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1176510		-45787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31543454		31175505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6973766		5394785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57415		268946	
Dettes fiscales et sociales	608630		450164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4768		20566	
Autres dettes	154250		131704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39342282		37441669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38165772		37395882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431863		1083589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2513		6457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			325376	1087440
Production vendue biens				
Production vendue services			1320298	5973653
Chiffres d’affaires nets			1645674	7061093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96173	24120
Autres produits			7777	7821
Total des produits d’exploitation (I)			1867308	7093034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100061	345943
Variation de stock (marchandises)			8828	2002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44322	178927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15213	-14379
Autres achats et charges externes			1083266	2015299
Impôts, taxes et versements assimilés			128899	278124
Salaires et traitements			827548	1748842
Charges sociales			65863	449043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1630032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14785	23722
Total des charges d’exploitation (II) 			2288785	6658254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-421477	434780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35019
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695175	1210631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695175	1210631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695175	-1175612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1116652	-740833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			494	
Reprises sur provisions et transferts de charges			142189	
Total des produits exceptionnels (VII)	560		142684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14631		1798455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36345	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14631		1834800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14070		-1692116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1867867		7270736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2998590		9703685	
BENEFICE OU PERTE	-1130722		-2432949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86248		
Total Immobilisations corporelles		40845329		7926
Total Immobilisations financières		1231		
Total Général		40932809		7926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40853255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1231
Total Général				40940735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65248			65248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4877406			4877406
AMORTISSEMENTS Total Général	4942654			4942654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11435	11435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	505005	505005		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53643	53643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571314	570083	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2513	2513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31540941	543307	30997634	
Emprunts et dettes financières divers	1818000		1818000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57415	57415		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608630	608630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4768	4768		
Groupe et associés	5155766	5155766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154249	-4940536	5094785	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39342282	1431863	37910419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1818000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53