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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE PONT NEUF 2019 Siren 804724110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86248	65248	21000	41179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5050000		5050000	5050000
Constructions	31378655	3395984	27982671	29093017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735365	335523	399842	487481
Autres immobilisations corporelles	3681310	1145899	2535410	2895972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	1231
TOTAL (I)	40932809	4942654	35990154	37568879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70774		70774	60527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52528	700	51828	92863
Autres créances	235241		235241	242058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980260		980260	1232568
Charges constatées d’avance	67625		67625	79069
TOTAL (II)	1406428	700	1405728	1707084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42339237	4943354	37395882	39275964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4612838		-4437958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2432950		-174879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45787		2387162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			142189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			142189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31175505		23867595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5394785		11810443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268946		500459	
Dettes fiscales et sociales	450164		415924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20566		6714	
Autres dettes	131704		145478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37441669		36746612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37395882		39275964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5394785			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1087440	1110864
Production vendue biens				
Production vendue services			5973653	6111843
Chiffres d’affaires nets			7061093	7222708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24120	3533
Autres produits			7821	3339
Total des produits d’exploitation (I)			7093034	7229580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345943	327347
Variation de stock (marchandises)			2002	987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178927	164574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14379	-835
Autres achats et charges externes			2015299	2045203
Impôts, taxes et versements assimilés			278124	258461
Salaires et traitements			1748842	1623055
Charges sociales			449043	442080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1630032	1620859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23722	38773
Total des charges d’exploitation (II) 			6658254	6520504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434780	709075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35019	8
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35019	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210631	912544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210631	912544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1175612	-912536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-740833	-203462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	494			
Reprises sur provisions et transferts de charges	142189			
Total des produits exceptionnels (VII)	142684		7282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1798455		4925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51789	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1834800		56715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1692116		-49432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-78015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7270736		7236869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9703685		7411749	
BENEFICE OU PERTE	-2432949		-174879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86248		
Total Immobilisations corporelles		40794023		51306
Total Immobilisations financières		1231		
Total Général				51306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40845329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1231
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45070	20179		65248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3267553	1609852		4877406
AMORTISSEMENTS Total Général	3312623	1630031		4942654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52528	52528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235241	235241		
Charges constatées d’avance	67625	67625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356625	355394	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6457	6457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31169048	189414	6500000	24479634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268946	268946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450164	450164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20566	20566		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5526489	148043	5378446	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37441670	1083590	11878446	24479634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62