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BILAN MAISON ALBAR HOTELS LE PONT NEUF 2018 Siren 804724110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86248	45070	41179	62928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5050000		5050000	5050000
Constructions	31378655	2285638	29093017	30207976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711643	224162	487481	597328
Autres immobilisations corporelles	3653725	757753	2895972	3202590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	1200
TOTAL (I)	40881502	3312623	37568879	39122021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60527		60527	60678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92863		92863	120119
Autres créances	242058		242058	495042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1232568		1232568	461088
Charges constatées d’avance	79069		79069	72162
TOTAL (II)	1707084		1707084	1209089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42588587	3312623	39275964	40331110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4437958		-3298920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174879		-1139039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2387162		2562042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142189		90400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142189		90400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23867595		25113192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11810443		10847759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500459		321673	
Dettes fiscales et sociales	415924		447099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6714		852323	
Autres dettes	145478		96623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36746612		37678669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39275964		40331110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2619099		3228673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1110864	1177707
Production vendue biens				
Production vendue services			6111843	3890149
Chiffres d’affaires nets			7222708	5067858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3533	28862
Autres produits			3339	132
Total des produits d’exploitation (I)			7229580	5096850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327347	426133
Variation de stock (marchandises)			987	-13506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164574	88996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-835	
Autres achats et charges externes			2045203	1533000
Impôts, taxes et versements assimilés			258461	236904
Salaires et traitements			1623055	1599158
Charges sociales			442080	343672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1620859	1582407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38773	13237
Total des charges d’exploitation (II) 			6520504	5809999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			709075	-713149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			912544	909027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			912544	909027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-912537	-909027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203462	-1622176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7282		9500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7282		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4925		34792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51789		90400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56715		125192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49432		-115692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78015		-598830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7236869		5106350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7411749		6245388	
BENEFICE OU PERTE	-174879		-1139038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86248		
Total Immobilisations corporelles		40726336		73172
Total Immobilisations financières		1200		31
Total Général		40813785		73203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5485	40794023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1231
Total Général			5485	40881502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23320	21749		45070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1668443	1599110		3267553
AMORTISSEMENTS Total Général	1691763	1620859		3312623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142189
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90400	51789		142189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90400	51789		142189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1231		1231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92863	92863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242058	242058		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79069	79069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415220	413989	1231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23867595	1390753	5706352	16770490
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500459	500459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415924	415924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6714	6714		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11955921	305250	11650671	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36746612	2619099	17357023	16770490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1240915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel