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BILAN H2ASSOCIES 2018 Siren 804781755				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29842	18762	11080	12885
Immobilisations financières	2879		2879	1700
Total Actif Immobilisé	122721	18762	103959	104585
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	520		520	
Stock marchandises	11200		11200	4850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3462		3462	1735
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9365		9365	3240
Caisse				
Charges constatées d’avance				2650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24547		24547	12475
Total général Actif	147268			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8265	7624
Résultat de l’exercice			3252	640
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12617	9365
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8059	8868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			107831	98827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115890	107696
Total général Passif			128506	117060
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202811		136884	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1800		42	
Autres produits	1847		1094	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206458		138020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57943		33068	
Variation de stock (marchandises)	-6350		-2414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4583		3904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-520			
(dont crédit bail mobilier)*	6178			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73627		44057	
(dont taxe professionnelle)	957			
Impôts, taxes et versements assimilés	2398		2331	
Rémunérations du personnel 	46124		33682	
Charges sociales	18551		17453	
Dotations aux amortissements	5511		4347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		1	
Total des charges d’exploitation	201878		136429	
Résultat d’exploitation	4580		1591	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	806		949	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	432		2	
Bénéfice ou perte	3252		640	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20617			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3707	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1179	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117836	
Total Immobilisations (Augmentations)			4886	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20617	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel