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BILAN GARDERELEC 2018 Siren 804754745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	907	396	510	813
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8907	396	8510	8813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17733		17733	11387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5082		5082	3460
Créances – Autres	1232		1232	1125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304		1304	7568
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25351		25351	23540
Total général Actif	34257	35720		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3915	-1103
Résultat de l’exercice			-6920	5018
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6995	13915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6119	3060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		329		
Autres dettes			11747	15377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26866	18437
Total général Passif			33861	32352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22090		35720	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			48	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	22090		35768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15486		18430	
Variation de stock (marchandises)	-6346		-5571	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4789		4819	
(dont taxe professionnelle)	483			
Impôts, taxes et versements assimilés	1016		1082	
Rémunérations du personnel 	10000		8000	
Charges sociales	3056		3766	
Dotations aux amortissements	302		94	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	569		1	
Total des charges d’exploitation	28943		30621	
Résultat d’exploitation	-6853		5147	
Produits financiers	103		40	
Produits exceptionnels				
Charges financières	114		169	
Charges exceptionnelles	56			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6920		5018	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4418			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8907	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4418	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel