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BILAN GANAY PARTICIPATIONS 2016 Siren 804730232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	150000		150000	150000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	129322	50393	78929	104793
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3195	3195		1828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12064	1385	10679	627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1901475		1901475	1901475
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2046056	54973	1991083	2008723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7942		7942	
Clients et comptes rattachés	94590		94590	38967
Autres créances	39010		39010	59264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	59428		59428	13417
Charges constatées d’avance	603		603	108
TOTAL (II)	351573		351573	111756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2547629	54973	2492655	2270479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229102		-66097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463005		233903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1164141		1294802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831047		713934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8077		7030	
Dettes fiscales et sociales	26363		20810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2029650		2036576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2492655		2270479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156773		156773	69655
Chiffres d’affaires nets	156773		156773	69655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2817
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			156775	72474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53509	49003
Impôts, taxes et versements assimilés			2032	803
Salaires et traitements			48956	40847
Charges sociales			20967	17861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28941	26033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			154414	134557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2361	-62083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			242200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23922	23967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23922	23967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218920	-23967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221281	-86050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7732		-19953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399707		72474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170604		138571	
BENEFICE OU PERTE	229102		-66097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		129322		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3195		
Total Immobilisations corporelles		764		11300
Total Immobilisations financières		1901475		242200
Total Général		2034756		253500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				129322
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242200	1901475
Total Général			242200	2046056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24529	25864		50393
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1367	1828		3195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137	1248		1385
AMORTISSEMENTS Total Général	26033	28941		54973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21479			
T. V. A.	4614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1810			
Groupe et associés	9241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1866			
Charges constatées d’avance	603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134202	134202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1164141	134484	557560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8077	8077		
Personnel et comptes rattachés	2991	2991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9576	9576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12486	12486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	831047	831047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2029650	999993	557560	472097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1295			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4056		33652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48158		15351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53509		49003	
Taxe professionnelle	899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1133		803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2032		803	
Montant de la TVA. collectée	24369		8504	
Total TVA. déductible sur biens et services	6000		1635	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2